Chcete se stát úspěšným obchodníkem? Ať už obchodujete forex, komodity, akcie, indexy nebo kryptoměny, musíte dokázat správně předpovídat budoucí kurz konkrétního aktiva, a právě s tím vám pomůže následující strategie.
Žádný obchodník nedokáže se 100% úspěšností předpovědět budoucí vývoj trhu. Důležité jsou dlouhodobé výsledky.
Strategie, kterou vám nyní ukáži, není optimalizovaná pro maximální zisky, ale snažím se na ní jednoduše vysvětlit základní princip obchodních strategií.
Upozornění: Protože nejsem licencovaný investiční poradce, musím vám sdělit, že tato strategie slouží pouze pro studijní účely. I přesto vám může pomoci při vytváření vašich vlastních strategií. Kromě forexu můžete tuto strategii použít i při CFD obchodování s kryptoměnami, indexy, akciemi a komoditami.
Pokud hledáte strategii od profesionálních obchodníků, můžeme vám doporučit VSA strategii od XTB. Strategie je srozumitelná pro začátečníky a je přínosná i pro pokročilé tradery. Stačí se zdarma zaregistrovat u XTB a získáte přístup k VSE strategii ve formě 6 videí a 2 doprovodných e-booků v PDF.
Základy obchodování
Strategii vám ukáži na platformě brokera XTB, můžete si založit demo účet zdarma (pro registraci stačí vyplnit email, heslo a telefon) a zkoušet společně se mnou. 74 % maloobchodních CFD účtů přichází o peníze. Než přejdeme k samotné strategii, je nutné znát základní pojmy.
Kurzy měnových párů
Kurzy měnových párů nám říkají, kolik je třeba jedné měny ke koupi měny druhé. Pokud máme například měnový pár EUR/USD s kurzem 1,07617, pak si za jedno euro koupíte 1,07617 amerického dolaru ( 1 € = 1,07617 $). Stejný princip platí i pro akcie, komodity a indexy.
Cenový graf
Zobrazuje nám vývoj kurzu měnového páru za určité časové období.
Jak vidíte na obrázku, tak na pravé straně jsou hodnoty kurzu a ve spodní části je údaj o čase, uprostřed grafu jsou pak „Japanese candlesticks“, česky používám jen výraz „svíčky“.
Svíčky
Pro správné pochopení, co graf přesně znamená, je nezbytné vědět, jak v grafu svíčky fungují. Každá svíčka představuje údaje za daný časový úsek, např. 5 min (M5), 15 min (M15), 30 min (M30), 1 hodina (h1), 4 hodiny (h4) atd., anglicky tomuto časovému úseku říkáme „Time Frame“. Volbu Time Framu nalezneme v horní části grafu, každá strategie může fungovat jinak na jiném Time Framu.
Pozorně se podívejte na obrázek níže, kde je názorně vysvětlena funkce svíček. Každá svíčka má svou otevírací cenu, to je cena ihned po začátku formování svíčky. Následně se svíčka tvaruje podle toho, jak se mění trh, tělo svíčky (tam kde je svíčka široká) nám udává celkovou změnu za daný časový interval, vrcholy těla svíčky reprezentují otevírací nebo uzavírací cenu. Tenké čáry nám určují maximální a minimální kurz během formování svíčky.
Jak v grafu, tak na obrázku výše jste si mohli všimnout, že svíčky mají dvě barvy, zelenou a červenou. Barva svíčky určuje, jestli je svíčka rostoucí nebo klesající. Rostoucí svíčka (zelená) má vyšší konečnou cenu než otevírací, kurz tedy roste a tělo svíčky roste spolu s ním. Červená svíčka je naopak klesající. V různých platformách se barvy mohou lišit podle nastavení, já vycházím z platformy XTB a tam je zelená svíčka rostoucí a červená klesající.
Indikátory
Indikátory jsou to matematické výpočty založené na historických datech vykreslené do grafu. Většina indikátorů je závislá pouze na předchozí ceně a času. Najdou se ale i indikátory, které berou v potaz objem obchodů. Indikátorů nalezneme celou řadu, v této strategii budeme používat indikátor Bollingerova pásma.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (anglicky Bollinger Bands) mají tři křivky a zhruba 95% času se cena pohybuje mezi vrchní a spodní křivkou. Bollingerova pásma budeme implementovat do naší strategie, dají nám signál pro vstup i výstup z obchodu. Signálem pro vstup bude dotyk (nebo téměř dotyk) hranice Bollingerova pásma.
Kromě těchto základních informací je dobré si prostudovat i kompletní článek forex pro začátečníky, zejména by bylo užitečné vědět, co jsou to jednotky Pips. Ale pro následující strategii si vystačíte i s informacemi pouze z tohoto článku.
Otestovaná forex strategie
Princip této forexové strategie je úspěšně předpovědět, kdy dojde k obratu kurzu a následně se s trhem „svést“ a vydělat na tom. Jedná se pouze o jednoduchou strategii určenou pro vzdělávací účely s cílem ukázat, jak je možné vytvářet vlastní strategie.
Otevřete si (demo) účet u XTB a na hlavní stránce se vám zobrazí toto:
Jak vidíte, tak mám otevřený měnový pár EUR/USD, ale k CFD obchodování této strategie si můžete vybrat cokoliv jiného, třeba BitCoin, ropu nebo akcii.
Vložíme Bollingerova pásma
V levém horní rohu grafu naleznete tlačítko f(x), viz obrázek. Kliknete na něj, vyhledáte „Bollinger Bands“, v základním nastavení přidáte Bollingerova pásma do grafu, následně se vám indikátor vykreslí obdobně jako na následujícím obrázku.
Jak je z obrázku vidět, tak Bollingerova pásma jsou tvořena ze třech křivek. My budeme pro tuto strategii používat pouze horní a dolní křivku.
Jaký nastavit Time Frame
Záleží na vás. Můžete různě zkoušet, co vám bude nejvíce vyhovovat. Obchody s krátkými časovými Time Framy jsou rychlejší a naopak. Osobně pro tuto strategii používám 30minutový Time Frame.
Kdy vstoupit do obchodu
- Pokud svíčka protne nebo téměř protne spodní pásmo, počkáme na svíčku následující a pokud bude rostoucí (zelená), můžeme obchod otevřít příkazem „BUY“.
- Pokud svíčka protne nebo téměř protne vrchní pásmo, počkáme na svíčku následující a pokud bude klesající (červená), můžeme otevřít „SELL“ pozici.
Na obrázku výše vidíte, že poslední svíčka protla spodní Bollingerovo pásmo, pokud by následovala zelená svíčka, značící rostoucí trend, pak bych otevřel pozici „BUY“.
Tip: Jen málokdy se stane, že otevřete graf měnového páru a čeká tam na vás ideální formace svíček, proto je potřeba projít více měnových párů (kryptoměn, akcií) a hledat správnou formaci. Pokud u brokera XTB vložíte indikátor do jednoho grafu, zobrazí se automaticky i u dalších, což celý proces značně urychlí.
Jak dlouho můžete nechat pozici otevřenou?
V zásadě máte tři možnosti:
- Nastavíte si předem „Zavřít při zisku“ (Take Profit) a „Zavřít při ztrátě“ (Stop Loss) – pozice se vám automaticky uzavřou při dosažení jedné z hodnot.
- Uzavřete obchod ručně.
- Použijete „Trailing Stop“ (vysvětlení najdete v navazujícím článku).
Pokud si vyberete první nebo druhou možnost i tak stále musíte vědět, kdy pozici uzavřít. Můžete to udělat naprosto jednoduše, možností máte více, například nějakým způsobem určíte, kdy se trh otočí a nastavíte si na tyto hodnoty uzavření pozice.
V této ukázkové strategii to dělám takto:
Odraz od spodní Bollingerovi křivky:
- Realizace zisku (Take profit): Mezi středovou Bollingerovou křivkou a horní křivkou, cca ve 2/3 od středové křivky.
- Zastavení ztrát (Stop loss): Polovina pipů oproti realizaci zisku – to je jednoduše vidět v obchodní platformě.
Odraz od horní Bollingerovi křivky:
- Realizace zisku (Take profit): Mezi středovou Bollingerovou křivkou a spodní křivkou, cca ve 2/3 od středové křivky.
- Zastavení ztrát (Stop loss): Polovina pipů oproti realizaci zisku – to je jednoduše vidět v obchodní platformě.
Je tato obchodní strategie v praxi zisková?
Tato obchodní strategie slouží k výukovým účelům, abyste snáze pochopili, jak se forexové strategie vytváří. Neznamená to, ale že je tato strategie v praxi bezcenná. Zvýšit úspěšnost strategie lze použitím dalšího indikátoru nebo svíčkových formací jako je například formace Hammer nebo Shooting Star. Pro začátek je tato strategie dostačující, teď je již třeba abyste si založili demo účet a sami bez rizika strategii vyzkoušeli a zkusili si ji sami upravit dle vlastního uvážení.
Napsal: Josef Kuchař, majitel webu forbino.com. Partnerem toho článku je broker XTB. Veškeré uvedené informace vyházejí z mých vlastních zkušeností a znalostí.