Chcete sa stať úspešným obchodníkom? Či už obchodujete forex, komodity, akcie, indexy alebo kryptomeny, musíte dokázať správne predpovedať budúci kurz konkrétneho aktíva, a práve s tým vám pomôže nasledujúca stratégia.
Žiadny obchodník nedokáže so 100% úspešnosťou predpovedať budúci vývoj trhu. Dôležité sú dlhodobé výsledky.
Stratégia, ktorú vám teraz ukážem, nie je optimalizovaná pre maximálne zisky, ale snažím sa na nej jednoducho vysvetliť základný princíp obchodných stratégií.
Upozornenie: Pretože nie som licencovaný investičný poradca, musím vám povedať, že táto stratégia slúži len pre študijné účely. Aj napriek tomu vám môže pomôcť pri vytváraní vašich vlastných stratégií. Okrem forexu môžete túto stratégiu použiť aj pri CFD obchodovaniu s kryptomenami, indexmi, akciami a komoditami.
Ak hľadáte stratégiu od profesionálnych obchodníkov, môžeme vám odporučiť VSA stratégiu od XTB. Stratégia je zrozumiteľná pre začiatočníkov a je prínosná aj pre pokročilých traderov. Stačí sa zadarmo zaregistrovať u XTB a získate prístup k VSE stratégii vo forme 6 videí a 2 sprievodných e-bookov v PDF.
Základy obchodovanie
Stratégiu vám ukážem na platforme brokera XTB, môžete si založiť demo účet zadarmo (pre registráciu stačí vyplniť email, heslo a telefón) a skúšať spoločne so mnou. Na 76 % retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám. Než prejdeme k samotnej stratégii, je nutné poznať základné pojmy.
Kurzy menových párov
Kurzy menových párov nám hovoria, koľko je potrebné jednej meny ku kúpe meny druhej. Ak máme napríklad menový pár EUR/USD s kurzom 1,07617, potom si za jedno euro kúpite 1,07617 amerického dolára (1 € = 1,07617 $). Rovnaký princíp platí aj pre akcie, komodity a indexy.
Cenový graf
Zobrazuje nám vývoj kurzu menového páru za určité časové obdobie.
Ako vidíte na obrázku, tak na pravej strane sú hodnoty kurzu a v spodnej časti je údaj o čase, uprostred grafu sú potom „Japanese candlesticks“, česky používam len výraz „sviečky“.
Sviečky
Pre správne pochopenie, čo graf presne znamená, je nevyhnutné vedieť, ako v grafe sviečky fungujú. Každá sviečka predstavuje údaje za daný časový úsek, napr. 5 min (M5), 15 min (M15), 30 min (M30), 1 hodina (h1), 4 hodiny (h4) atď., anglicky tomuto časovému úseku hovoríme „Time Frame „. Voľbu Time Frame nájdeme v hornej časti grafu, každá stratégia môže fungovať inak na inom Time Frame.
Pozorne sa pozrite na obrázok nižšie, kde je názorne vysvetlená funkcia sviečok. Každá sviečka má svoju otváraciu cenu, to je cena ihneď po začiatku formovania sviečky. Následne sa sviečka tvaruje podľa toho, ako sa mení trh, telo sviečky (tam, kde je sviečka široká) nám udáva celkovú zmenu za daný časový interval, vrcholy tela sviečky reprezentujú otváraciu alebo uzatváraciu cenu. Tenké čiary nám určujú maximálny a minimálny kurz počas formovania sviečky.
Ako v grafe, tak na obrázku vyššie ste si mohli všimnúť, že sviečky majú dve farby, zelenú a červenú. Farba sviečky určuje, či je sviečka rastúca, alebo klesajúca. Rastúca sviečka (zelená) má vyššiu konečnú cenu ako otváracia, kurz teda rastie a telo sviečky rastie spolu s ním. Červená sviečka je naopak klesajúca. V rôznych platformách sa farby môžu líšiť podľa nastavenia, ja vychádzam z platformy XTB a tam je zelená sviečka rastúca a červená klesajúca.
Indikátory
Indikátory sú matematické výpočty založené na historických dátach vykreslené do grafu. Väčšina indikátorov je závislá iba na predchádzajúcej cene a času. Nájdu sa ale aj indikátory, ktoré berú do úvahy objem obchodov. Indikátorov nájdeme celú radu, v tejto stratégii budeme používať indikátor Bollingerovho pásma.
Bollingerovho pásma
Bollingerovho pásma (anglicky Bollinger Bands) majú tri krivky a približne 95 % času sa cena pohybuje medzi vrchnou a spodnou krivkou. Bollingerovho pásma budeme implementovať do našej stratégie, dajú nám signál pre vstup aj výstup z obchodu. Signálom pre vstup bude dotyk (alebo takmer dotyk) hranice Bollingerovho pásma.
Okrem týchto základných informácií je dobré si preštudovať aj kompletný článok forex pre začiatočníkov, najmä by bolo užitočné vedieť, čo sú to jednotky Pips. Ale pre nasledujúcu stratégiu si vystačíte aj s informáciami len z tohto článku.
Otestovaná forex stratégia
Princíp tejto forexovej stratégie je možné úspešne predpovedať, kedy dôjde k obratu kurzu a následne sa s trhom „zviesť“ a zarobiť na tom. Jedná sa len o jednoduchú stratégiu určenú pre vzdelávacie účely s cieľom ukázať, ako je možné vytvárať vlastné stratégie.
Otvorte si (demo) účet u XTB a na hlavnej stránke sa vám zobrazí toto:
Ako vidíte, tak mám otvorený menový pár EUR/USD, ale k CFD obchodovaniu tejto stratégie si môžete vybrať čokoľvek iné, treba Bitcoin, ropu alebo akciu.
Vložíme Bollingerovho pásma
V ľavom hornom rohu grafu nájdete tlačidlo f(x), viď obrázok. Kliknete na neho, vyhľadáte „Bollinger Bands“, v základnom nastavení pridáte Bollingerovho pásma do grafu, následne sa vám indikátor vykreslí obdobne ako na nasledujúcom obrázku.
Ako je z obrázku vidieť, tak Bollingerovho pásma sú tvorené z troch kriviek. My budeme pre túto stratégiu používať len hornú a dolnú krivku.
Ako nastaviť Time Frame
Záleží na vás. Môžete rôzne skúšať, čo vám bude najviac vyhovovať. Obchody s krátkymi časovými Time Frame sú rýchlejšie a naopak. Osobne pre túto stratégiu používam 30-minútový Time Frame.
Kedy vstúpiť do obchodu
- Ak sviečka pretne alebo takmer pretne spodné pásmo, počkáme na sviečku nasledujúcu a pokiaľ bude rastúca (zelená), môžeme obchod otvoriť príkazom „BUY“.
- Ak sviečka pretne alebo takmer pretne vrchné pásmo, počkáme na sviečku nasledujúcu a ak bude klesajúca (červená), môžeme otvoriť „SELL“ pozíciu.
Na obrázku vyššie vidíte, že posledná sviečka preťala spodné Bollingerovho pásmo, ak by nasledovala zelená sviečka, značiaca rastúci trend, potom by som otvoril pozíciu „BUY“.
Tip: Len málokedy sa stane, že otvoríte graf menového páru a čaká tam na vás ideálna formácia sviečok, preto je potrebné prejsť viac menových párov (kryptomen, akcií) a hľadať správnu formáciu. Ak u brokera XTB vložíte indikátor do jedného grafu, zobrazí sa automaticky aj u ďalších, čo celý proces značne urýchli.
Ako dlho môžete nechať pozíciu otvorenú?
V zásade máte tri možnosti:
- Nastavíte si vopred „Zatvoriť pri zisku“ (Take Profit) a „Zatvoriť pri strate“ (Stop Loss) – pozície sa vám automaticky uzavrú pri dosiahnutí jednej z hodnôt.
- Uzavrite obchod ručne.
- Použijete „Trailing Stop“ (vysvetlenie nájdete v nadväzujúcom článku).
Ak si vyberiete prvú alebo druhú možnosť, aj tak stále musíte vedieť, kedy pozíciu uzavrieť. Môžete to urobiť úplne jednoducho, možností máte viac, napríklad nejakým spôsobom určíte, kedy sa trh otočí a nastavíte si na tieto hodnoty uzavretie pozície.
V tejto ukážkovej stratégii to robím takto:
Odraz od spodnej Bollinger krivky:
- Realizácia zisku (Take profit): Medzi stredovou Bollingerovho krivkou a hornou krivkou, cca v 2/3 od stredovej krivky.
- Zastavenie strát (Stop loss): Polovica pipov oproti realizácii zisku – to je jednoducho vidieť v obchodnej platforme.
Odraz od hornej Bollinger krivky:
- Realizácia zisku (Take profit): Medzi stredovou Bollingerovho krivkou a spodnou krivkou, cca v 2/3 od stredovej krivky.
- Zastavenie strát (Stop loss): Polovica pipov oproti realizácii zisku – to je jednoducho vidieť v obchodnej platforme.
Je táto obchodná stratégia v praxi zisková?
Táto obchodná stratégia slúži na výukové účely, aby ste ľahšie pochopili, ako sa forexová stratégia vytvára. Neznamená to ale, že je táto stratégia v praxi bezcenná. Zvýšiť úspešnosť stratégie možno použitím ďalšieho indikátora alebo sviečkových formácií, ako je napríklad formácia Hammer alebo Shooting Star. Pre začiatok je táto stratégia dostačujúca, teraz je už potrebné aby ste si založili demo účet a sami bez rizika stratégiu vyskúšali a skúsili si ju sami upraviť podľa vlastného uváženia.
Napísal: Josef Kuchař, majiteľ webu forbino.com. Partnerom toho článku je broker XTB. Všetky uvedené informácie vychádzajú z mojich vlastných skúseností a znalostí.