Szeretne sikeres kereskedővé válni? Amennyiben forexszel, árucikkekkel, részvényekkel, indexekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik, törekednie kell az adott eszköz jövőbeni árfolyamának helyes előrejelzésére – épp ebben lesz segítségére a következőkben bemutatott stratégia.
Egyetlen kereskedő sem képes 100%-os sikerességgel megjósolni a piac jövőbeni alakulását. Mérvadónak a hosszú távú eredmények számítanak.
A továbbiakban bemutatott stratégia ugyan nem a maximális nyereségre van optimalizálva, mégis megpróbáljuk rajta keresztül egyszerűen kifejteni a kereskedési stratégiák alapelveit.
Figyelmeztetés: Mivel nem vagyunk engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadók, el kell mondjuk, hogy ez a stratégia mindössze tanulmányi célokat szolgál. Ennek ellenére segíthet önnek a saját stratégiája megalkotásában. A forexen túl ezt a stratégiát kriptovaluták, indexek, részvények vagy árucikkek CFD-kereskedésénél is alkalmazhatja.
A kereskedés alapjai
A stratégiát az XTB bróker platformján mutatjuk be, ahol akár ön is könnyedén létrehozhat egy demószámlát (regisztrálásnál elég mindössze az e-mail, egy jelszó és egy telefonszám megadása) hogy velünk közösen próbálhassa ki az itt leírtakat. A lakossági CFD-számlák 78%-án veszteség keletkezik. Mielőtt azonban belevágnánk magába a stratégiába, feltétlenül szükséges néhány alapfogalom megismerése.
Devizapárok árfolyama
A devizapárok árfolyama azt árulja el, mennyi egységre van szükségünk az egyik devizából a másik deviza megvásárlásához. Ha például EUR/USD devizapárról van szó, 1,07617-es árfolyammal, akkor ez azt jelenti, hogy 1,07617 amerikai dollárért vásárolhatunk meg 1 eurót. (1 € = 1,07617 $). Ugyanez igaz a részvényekre, árucikkekre és indexekre is.
Árfolyamgrafikon
Megmutatja a devizapár árfolyamának alakulását egy megadott időkereten belül.
Ahogy az az ábrán is látható, jobboldalt az árfolyam értéke található, az alsó részen az idő, a grafikon közepén pedig a „Japanes candlestick”-ek, magyarul nemes egyszerűséggel csak gyertyák.
Gyertyák
Ahhoz, hogy helyesen értelmezhessük a grafikonokat, elengedhetetlen a gyertyák működésének ismerete. Minden gyertya valamilyen adatot képvisel egy adott időkereten belül, ez lehet például 5 perc (M5), 15 perc (M15), 30 perc (M30), 1 óra (h1), 4 óra (h4) stb., angolul ezt az időkeretet „Time Frame”-nek nevezzük. A Time Frame kiválasztására a grafikon felső részében van lehetőség, a különféle stratégiák különféle Time Frame-ekben másképp viselkedhetnek.
Érdemes figyelmesen tanulmányozni a lenti képet, amelyen érthetően kifejtjük a gyertyák funkcióját. Minden gyertya rendelkezik egy nyitóárral, ez a gyertya létrejöttének a pillanatában vett ár. A gyertya ezt követően a piac változása szerint alakul, a gyertya teste (ott, ahol a gyertya vastag) az adott időkereten történt teljes változást mutatja meg, a test csúcsai a nyitó- vagy záróárfolyamot képviselik. A vékony vonalak, vagyis a gyertya kanóca az adott időkereten vett legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamot jelzik.
Ahogy a grafikonon, úgy a fenti ábrán is kivehető, hogy a gyertyáknak zöld és piros színük lehet. A gyertya színe határozza meg, hogy növekvő vagy csökkenő gyertyáról van-e szó. A növekvő gyertya (zöld) a nyitóárfolyamnál magasabb záróárfolyammal rendelkezik, az árfolyam tehát a gyertya testével együtt növekszik. A piros gyertya ezzel szemben csökkenő. A különféle platformokon a színek a beállításoktól függően eltérhetnek, a mi esetünkben az XTB platformját vettük alapul, ahol a zöld gyertya a növekvő, a piros pedig a csökkenő.
Indikátorok
Az indikátorok olyan, grafikonon ábrázolt matematikai számítások, amelyek történelmi adatokon alapulnak. Az indikátorok nagy része a múltbéli árfolyamtól és időtől függ. Vannak azonban olyan indikátorok is, amelyek a kereskedési volumen mértékét is figyelembe veszik. Számos ilyen mutató létezik, az általunk bemutatott stratégiában azonban a Bollinger-szalagot fogjuk felhasználni.
Bollinger-szalag
A Bollinger-szalag (angolul Bollinger Bands) három görbét jelent, az árfolyam pedig nagyjából az idő 95%-ában a felső és az alsó görbe között tartózkodik. Saját stratégiánkban ezt az indikátort fogjuk alkalmazni, hiszen segítségével megállapítható, mikor érdemes belépni vagy kilépni egy adott kereskedésből. A kereskedésbe való belépés a Bollinger-szalag határának megérintése (vagy „majdnem megérintése”) lesz.
Ezeken az alapvető információkon túl nem árt még áttanulmányozni a Forex kezdőnek című cikkünket, különösen hasznos, ha tudjuk azt is, mik azok a pip egységek. A következő stratégia megértéséhez azonban a jelen cikkben taglalt információk is elegendők.
Bevált forex stratégia
Ennek a forex stratégiának a célja, hogy helyesen jelezze előre, mikor következhet be az árfolyam megfordulása, hogy egy helyes piaci lépéssel profitot realizálhassunk a mozdulaton. Mindössze egy egyszerű stratégiáról van szó, amely oktatási célokat szolgál, hogy segítsen önnek egy saját stratégia megalkotásában.
Hozzon létre demószámlát az XTB-nél, a főoldalon az alábbi felület várja:
Ahogy látható, jelen esetben az EUR/USD devizapárt nyitottuk meg, CFD-kereskedés esetében azonban ezt a stratégiát bármilyen más eszköz, például bitcoin, nyersolaj vagy részvények esetében is alkalmazhatja.
Elhelyezzük a Bollinger-szalagokat
A grafikon bal felső sarkában található egy f(x) gomb, lásd az ábrán. Kattintson rá, majd keresse ki a „Bollinger Bands” indikátort. Alapértelmezetten a Bollinger-szalag a grafikonra kerül, majd az indikátor az alábbi ábrához hasonlóan kerül kirajzolásra:
Ahogy az az ábrán is látható, a Bollinger-szalag három görbéből áll. A bemutatott stratégiában a felső és alsó görbét fogjuk használni.
Hogyan állítsuk be a Time Frame-et
Ez teljesen öntől függ. Többfélét is kipróbálhat, hogy megtalálja, melyik az ön számára a legmegfelelőbb. Az alacsony időkereten végzett kereskedések gyorsabbak, és fordítva. Mi személyesen a 30 perces Time Frame-et használjuk ennél a stratégiánál.
Mikor lépjünk be a kereskedésbe
- Ha a gyertya áttörte vagy majdnem áttöri a szalag alsó határát, várjuk meg a következő gyertyát, és ha az növekvő lesz (zöld), beléphetünk a kereskedésbe a „BUY” megbízással.
- Ha a gyertya áttörte vagy majdnem áttöri a szalag felső határát, várjuk meg a következő gyertyát, és ha az csökkenő lesz (piros), megnyithatunk egy „SELL” pozíciót.
A fenti képen látható, hogy az utolsó gyertya áttörte a Bollinger-szalag alsó határát – ha ezt egy zöld gyertya követné, vagyis egy kezdődő növekvő trend, akkor megnyithatnánk egy „BUY” pozíciót.
Tipp: Ritkán fordul elő, hogy egy devizapár grafikonjának megnyitása után ideális gyertyaformációval találja magát szemben, éppen ezért szükséges több devizapárt (esetleg kriptovalutákat, részvényeket) is figyelni, és keresni a helyes áralakulásokat. Ha az XTB brókernél egy adott indikátort felhelyez a grafikonra, az automatikusan megjelenik az összes többi grafikonon is, ami a folyamatot jelentősen felgyorsítja.
Milyen hosszan hagyhat nyitva egy pozíciót?
Alapvetően három lehetősége van:
- Előre beállíthat „zárás profittal” (Take Profit) és „zárás veszteséggel” (Stop Loss) pozíciózárási megbízásokat – ebben az esetben a pozíció automatikusan lezárásra kerül, ha az árfolyam eléri az ön által megadott értékeket.
- Lezárhatja a kereskedést manuálisan.
- Használhatja a „Trailing Stop”-ot (ennek magyarázatát egy következő cikkben találja).
Amennyiben az első vagy a második lehetőséget választja, mindig tudnia kell, mikor szeretné a pozíciót lezárni. Ennek meghatározása egészen egyszerű, számtalan lehetőség áll rendelkezésére, különféle módok léteznek annak megállapítására, hogy mikor fordulhat meg az árfolyam, amely szerint a pozíciózárás feltételeit beállíthatja.
Ebben a stratégiában az alábbiak szerint járunk el:
Elpattanás az alsó Bollinger-görbétől
- Profitrealizálás (Take profit): a középső Bollinger-görbe és a felső görbe között, a középső görbétől kb. 2/3-nyira.
- Veszteségstop (Stop loss): a pipek fele a profitrealizáláshoz képest – ez könnyen látható a kereskedési platformon.
Elpattanás a felső Bollinger-görbétől
- Profitrealizálás (Take profit): a középső Bollinger-görbe és az alsó görbe között, a középső görbétől nagyjából 2/3-nyira.
- Veszteségstop (Stop loss): a pipek fele a profitrealizáláshoz képest – ez könnyen látható a kereskedési platformon.
Jövedelmező ez a kereskedési stratégia a gyakorlatban?
Ez a kereskedési stratégia oktatási célokat szolgál, hogy könnyedén megérthesse, hogyan alkotják meg a forex stratégiákat. Nem jelenti azonban azt, hogy a gyakorlatban értéktelen lenne. A sikeressége mindenesetre tovább fokozható további indikátorok vagy gyertyaformációk figyelembevételével, ilyen például a Hammer vagy a Shooting Star. Kezdetnek ez a stratégia elegendő, javasoljuk éppen ezért, hogy hozzon létre demószámlát, és próbálja meg mindenféle kockázat nélkül saját elgondolásai szerint alakítgatni azt.
Írta: Josef Kuchař, a forbino.com weboldal tulajdonosa. A cikk partnere az XTB bróker. Valamennyi feltüntetett információ saját tapasztalataimon és ismereteimen alapul.