Chcesz odnieść sukces jako trader? Niezależnie od tego, czy handlujesz na rynku forex, surowcami, akcjami, indeksami albo kryptowalutami, musisz być w stanie poprawnie przewidzieć przyszłą cenę danego aktywa, nastepujące strategie Ci w tym pomogą.
Żaden trader nie jest w stanie przewidzieć przyszłego rozwoju rynku ze 100% sukcesem. Ważne są długoterminowe wyniki.
Strategia, którą teraz pokażę, nie jest zoptymalizowana dla uzyskania maksymalnych zysków, ale staram sie jej pośrednictwem wytłumaczyć podstawowe zasady strategii biznesowych.
Ostrzeżenie: Ponieważ nie jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, muszę stwierdzić, że opisana strategia służy wyłącznie do celów badawczych. Mimo to może pomóc w tworzeniu własnych strategii. Oprócz rynku forex, możesz użyć tej strategii w handlu kontraktami CFD, kryptowalutami, indeksami, akcjami i towarami.
74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Podstawy handlu
Pokażę ci strategię na platformie brokerskiej XTB, możesz założyć konto darmowe demo (żeby sie zarejestrować wystarczy podać adres e-mail, hasło i numer telefonu) i wypróbować to razem ze mną. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Zanim przejdziemy do samej strategii, konieczne jest poznanie podstawowych pojęć.
Kursy par walutowych
Kursy par walutowych mówią nam, jaką ilość jednej waluty jest potrzebna, aby kupić inną walutę. Na przykład, jeśli mamy parę walutową EUR / USD z kursem 1,07617, to za jedno euro kupujemy 1,07617 dolara amerykańskiego (1 € = 1,07617 $). Ta sama zasada dotyczy akcji, towarów i indeksów.
Wykres cen
Pokazuje nam rozwój kursu pary walutowej w określonym czasie.
Jak widać na obrazku, po prawej stronie znajdują się wartości kursu walutowego, a w dolnej części jest wskazany czas, na środku wykresu znajdują się „Japanese candlesticks ”, w języku polskim używamy tylko określenia „świece”.
Świece
Aby właściwie zrozumieć, co dokładnie oznacza wykres, konieczne jest wiedzieć, jak działają świece na wykresie. Każda świeca przedstawia dane z danego okresu czasu, np. 5 min (M5), 15 min (M15), 30 min (M30), 1 godzina (h1), 4 godziny (h4) itd. W języku angielskim ten okres czasu nazywany jest „Time Frame”. Opcję Time Frame (TF) można znaleźć w górnej części wykresu, każda strategia może działać inaczej na innym odcinku czasowym.
Przyjrzyj się uważnie poniższemu rysunkowi, który objaśnia działanie świec. Każda świeca ma swoją własną cenę otwarcia, to oznacza cenę zaraz po rozpoczęciu formowania świecy. Następnie świeca jest kształtowana zgodnie ze zmianami na rynku, korpus świecy (gdzie świeca jest szeroka) daje nam całkowitą zmianę dla danego przedziału czasu, wierzchołki korpusu świecy reprezentują cenę otwarcia lub zamknięcia. Cienkie linie wyznaczają maksymalny i minimalny przebieg podczas formowania się świecy.
Zarówno na wykresie, jak i na powyższym obrazku mogłeś zauważyć, że świece mają dwa kolory, zielony i czerwony. Kolor świecy określa, czy świeca rośnie albo opada. Rosnąca świeca (zielona) ma wyższą cenę końcową niż świeca otwierająca, więc kurs rośnie, a wraz z nią rośnie korpus świecy. Na odwrót, czerwona świeca jest opadająca. Na różnych platformach kolory mogą się różnić w zależności od ustawień, dla nas punkt odniesienia to platformy XTB, tam zielony kolor świecy znaczy, że jest rosnąca a czerwona świeca opadająca.
Wskaźniki
Wskaźniki to obliczenia matematyczne oparte na danych historycznych przedstawionych na wykresie. Większość wskaźników zależy tylko od poprzedniej ceny i czasu. Istnieją jednak również wskaźniki, które uwzględniają wolumen transakcji. Możemy znaleźć szereg wskaźników, w tej strategii wykorzystamy wskaźnik wstęgi Bollingera.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera (po angielsku Bollinger Bands) mają trzy krzywe i około 95% przypadków ceny waha się między górną i dolną krzywą. Wprowadzimy wstęgi Bollingera do naszej strategii, dadzą nam one sygnał do wejścia i wyjścia z handlu. Sygnałem wejściowym będzie dotknięcie (lub prawie dotknięcie) granicy pasma Bollingera.
Oprócz tych podstawowych informacji, dobrze jest zapoznać się z całym artykułem na temat rynku forex dla początkujących, szczególnie warto byłoby wiedzieć, co to są jednostki Pips. Ale do następującej strategii potrzebujesz tylko informacji z tego artykułu.
Sprawdzona strategia forex
Zasada tej strategii forex polega na skutecznym przewidywaniu, kiedy kurs wymiany ulegnie zmianie, a następnie „uwieść” rynek i zarabiać na tym. To tylko prosta strategia do celów edukacyjnych, pokazująca, jak można tworzyć własne strategie.
Otwórz konto (demo) w XTB, na stronie głównej zobaczysz to:
Jak widać, mam otwartą parę walutową EUR / USD, ale do handlu kontraktami CFD w ramach tej strategii możesz wybrać cokolwiek innego, na przykład Bitcoin, ropę lub akcje.
Wstawiamy wstęgi Bollingera
W lewym górnym rogu wykresu znajduje się przycisk f (x), patrz rysunek. Kliknij na nią, wyszukaj „Bollinger Bands”, w podstawowym ustawieniu dodasz pasma Bollingera do wykresu, a następnie wskaźnik zostanie narysowany podobnie jak na poniższym obrazku.
Jak widać na rysunku, wstęgi Bollingera składają się z trzech krzywych. W tej strategii wykorzystamy tylko górną i dolną krzywą.
Jak ustawić Time Frame
Zależy od Ciebie. Możesz wypróbować różne rzeczy, które najbardziej Ci odpowiadają. Transakcje w krótkich Time Frame są szybsze i odwrotnie. Osobiście używam dla tej strategii używam 30-minutowego przedziału czasowego.
Kiedy wejść do transakcji
- Jeśli świeca przetnie lub prawie przecina dolną granicę, zaczekamy na następną świecę i jeśli rośnie (zielona), możemy otworzyć transakcję komendą „BUY”.
- Jeśli świeca przecina lub prawie przecina górną granicę, poczekaj na następną świecę i jeśli opada (czerwona), możemy otworzyć pozycję „SELL”.
Na powyższym obrazku widać, że ostatnia świeca przecięła dolną wstęgę Bollingera, gdyby następowała po niej zielona świeca, która oznacza trend wzrostowy, to otworzyłbym pozycję „BUY”.
Wskazówka: Rzadko się zdarza, że otwierasz wykres pary walutowej i czeka na Ciebie idealna formacja świec, więc musisz przejść przez więcej par walutowych (kryptowaluty, akcje) i poszukać odpowiedniej formacji. Jeśli wstawisz wskaźnik do jednego wykresu dla brokera XTB, pojawi się on automatycznie również dla innych, co znacznie przyspieszy cały proces.
Jak długo możesz pozostawić otwartą pozycję?
Zasadniczo istnieją trzy opcje:
- Ustawiasz z góry „Zamknąć przy zysku” (Take Profit) i „Zamknąć przy ztracie” (Stop Loss) – pozycje zamkną się automatycznie po osiągnięciu jednej z tych wartości.
- Zamknij transakcje ręcznie.
- Użyj funkcję „Trailing Stop” (wyjaśnienie znajduje się w następującym artykule).
Jeśli wybierzesz pierwszą lub drugą opcję, nadal musisz wiedzieć, kiedy zamknąć transakcję. Możesz to zrobić po prostu, masz więcej opcji, na przykład w jakiś sposób określasz, kiedy rynek się odwróci i ustawiasz konkretne wartości dla zamknięcia transakcji.
W tej przykładowej strategii robię to w następujący sposób:
Odbicie od dolnej krzywej Bollingera:
- Realizacja zysku (Take profit): Pomiędzy środkową krzywą Bollingera i górną krzywą, około 2/3 od środkowej krzywej.
- Zatrzymanie strat (Stop loss): połowa pipsów w porównaniu do realizacji zysku – jest to łatwo widoczne na platformie handlowej.
Odbicie od górnej krzywej Bollingera:
- Realizacja zysku (Take profit): Pomiędzy środkową krzywą Bollingera i dolną krzywą, około 2/3 od środkowej krzywej.
- Zatrzymanie strat (Stop loss): połowa pipsów w porównaniu do realizacji zysku – jest to łatwo widoczne na platformie transakcyjnej.
Czy ta strategia biznesowa jest opłacalna w praktyce?
Ta strategia handlowa służy celom edukacyjnym, abyś mógł łatwiej zrozumieć, w jaki sposób tworzone są strategie forex. Nie oznacza to jednak, że ta strategia jest bezwartościowa w praktyce. Możesz zwiększyć sukces strategii, używając innego wskaźnika lub formacji świec, takich jak Hammer lub Shooting Star. Na początek ta strategia jest wystarczająca, teraz musisz założyć konto demo i wypróbować strategię sas
Autor: Josef Kuchař, właściciel serwisu forbino.com. Partnerem tego artykułu jest broker XTB. Wszystkie podane informacje oparte są na moim własnym doświadczeniu i wiedzy.