Byś zrozumiał daną problematykę, trzeba znać podstawy handlu forex, minimalne niezbędne informacje można przeczytać w następujących artykułach:
Byłoby lepiej, gdybyś przeczytał cały wstęp do handlu forex, ale nie będę cię teraz tym obciążać, przejdę od razu do sedna sprawy.
Ten artykuł dotyczy wyłącznie handlu na rynku Forex, a nie kontraktów CFD.
CFD to złożone instrumenty i ze względu na zastosowanie dźwigni finansowej istnieje wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, proszę mieć świadomość, że istnieje możliwość utraty kapitału. Wcześniejsze doświadczenie handlowe nie gwarantuje przyszłego sukcesu.
Zasada handlu forex
Trzeba uświadomić sobie, że nigdy nie może być każdy trader w zysku długoterminowo, wynika to bowiem z samej zasady handlu. Jeśli chcesz otworzyć handel, musi ktoś inny utworzyć handel przeciwko tobie. Ty sprzedajesz, ktoś inny kupuje i odwrotnie. Jeśli zarobisz, on straci pieniądze i odwrotnie. Między tobą i osobą przeciw tobie występuje jeszcze broker, który z każdego handlu ma prowizję.
Z tego wynika, że byś ciągle odnosił sukces z perspektywy długoterminowej, musisz być lepszy niż pozostali traderzy. Nie jest to jednak do końca prawda. Nie wszyscy handlują forex z wizją zysku ze zmiany kursu. Na rynku forex kupują i sprzedają walutę instytucje i jednostki nawet dla własnego użytku (np. handel zagraniczny) i to tylko dobrze dla ciebie.
Jak regularnie zarabiać na handlu forex?
W pierwszym rzędzie trzeba zrozumieć, dlaczego dochodzi do zmian kursu, kiedy do owych zmian dochodzi i jak można je przewidzieć. Rynek forex działa tak samo jak jakikolwiek inny rynek, ktoś kupuje, ktoś sprzedaje. Ze wzrastającą ofertą cena spada i ze wzrastającym popytem cena wzrasta. Podam bardzo prosty przykład w celu wytłumaczenia zasady:
Minęło już trochę czasu, kiedy Wielka Brytania zdecydowała się opuścić UE, wynikiem czego było osłabienie ich waluty wobec pozostałych walut. Dlaczego? Ponieważ przyszłe relacje handlowe z UE są niepewne, dochodzi do obniżenia popytu po funcie brytyjskim i wartość funta wobec pozostałych walut spada, patrz wykres:
Jak można widzieć w wykresie, to funt wobec polskiego złotego zaczął spadać już w grudniu 2015 roku, przy czym głosowanie o wystąpieniu z UE odbyło się dopiero w 2016 roku. Jest to spowodowane tym, że traderzy z handlem forex przewidują pewien rozwój w przyszłości i będą sprzedawać lub kupować walutę według ich przewidywań. Z tego powodu doszło do osłabienia funta już kilka miesięcy przed Brexitem. Oprócz polskiego złotego sprawdziłem również zachowanie dolara amerykańskiego i euro wobec funta brytyjskiego. Wynik jest bardzo podobny, spadek wartości funta zaczyna w grudniu 2015 roku.
Kiedy dojdzie do zmiany kursów?
Dochodzi do nich ciągle. W krótkim czasie (kilku dni) owszem zmiany kursów nie są znaczące, oczywiście jeśli nie zdarzy się jakieś znaczące wydarzenie takie jak Brexit, wybór prezydenta Ameryki itd. Na przykład zmiany na parze walutowej EUR/USD w ciągu jednego dnia zazwyczaj poruszają się w rzędach tysięcznych. To jest jeden z powodów, dlaczego używa się dźwignia handlowa, ponieważ inaczej byłoby niemal niemożliwe dla zwykłego człowieka znacząco zarabiać na zmianach kursów.
Jak właściwie przewidzieć zmiany kursów?
W sumie mamy trzy możliwości. Pierwsza to analiza fundamentalna, która zazwyczaj opiera się głównie na śledzeniu wiadomości ekonomicznych. Wiadomości ekonomiczne ogłaszają nam jakieś wydarzenie, które może mieć wpływ na rozwój ekonomii danego państwa, wpływając w ten sposób na kursy walutowe. Wiadomością ekonomiczną może być na przykład: Brexit, wybór prezydenta USA, ale również ogłaszanie bezrobocia, poziom inflacji, wzrost/spadek zadłużenia itp.
Drugą możliwością jest analiza techniczna. Zadaniem analizy technicznej jest przewidywanie przyszłego rozwoju kursu na podstawie danych historycznych pokazanych w wykresie. Wykresy oparte są o cenę, objętość, czas i zmienność.
Trzecią możliwością jest kombinacja obu wymienionych metod. Ta możliwość według moich własnych doświadczeń przynosi najlepsze wyniki.
Jak zacząć zyskownie handlować forex?
Zrozumiałeś zasadę handlu forex na podstawie wyżej wymienionego wytłumaczenia i chcesz zrobić następny krok? Ponieważ na temat handlu forex prawdopodobnie nie posiadasz jeszcze dużo informacji, polecam założyć konto demo.
Konto demo umożliwi ci śledzić ruchy kursów i lepiej zrozumieć rynek. Zrozumienie rynku jest jedną z kluczowych umiejętności traderów odnoszących sukces. Co więcej, możesz stwarzać i testować różne strategie bez ryzyka straty własnych pieniędzy.
1. Załóż konto demo i trenuj
Obecnie konto demo oferuje chyba każdy cfd broker. Z konta demo korzystają nawet bardziej zaawansowani traderzy w celu przetestowania nowych strategii.
Zasada konta demo jest zupełnie prosta, zupełnie darmowo broker umożliwi ci handlować pieniędzmi wirtualnymi w jego platformie handlowej. Jeśli będziesz odnosić sukces, możesz wpłacić również własne pieniądze. (Bardzo proste jest założenie konta demo u XTB, wystarczy tylko podać adres e-mail i hasło).
2. Wypróbuj różne strategie i spróbuj wymyślić własną
Strategie mogą opierać się na analizie fundamentalnej, technicznej lub mogą wykorzystywać obie te strategie. Jeśli twoja strategia wykorzystuje analizę techniczną, to twój system handlowy może być:
- Całkowicie manualny – sam szukasz sytuacje, kiedy otworzyć/zamknąć handel i następnie manualnie wprowadzasz nakazy. Zaletą jest, że otworzenie/zamknięcie handlu masz w pełni pod kontrolą, do wad można zaliczyć, że sam musisz śledzić rozwój rynku w wykresie, co jest bardzo czasochłonne.
- Półautomatyczny– zaprogramujesz system, który poinformuje cię w przypadku pewnego rozwoju rynku. Te systemy oszczędzają czas, ale musisz umieć przynajmniej podstawy programowania. Następną zaletą jest, że ty sam decydujesz o otwarciu/zamknięciu handlu.
- Automatyczny– w pełni automatyczny system działa zupełnie sam bez ingerencji tradera, obecnie systemy automatycznie nie są tak bardzo lubiane jak te poprzednie dwa, są bowiem pozbawione umysłu tradera. Zaletą jest fakt, iż nie są one czasochłonne, nie ma potrzeby interwencji z zewnątrz, wadą jest bardziej skomplikowane programowanie i niemożliwość interwencji tradera, jeśli chodzi o otwarcie/zamknięcie handlu.
Jeśli jesteś początkującym traderem, nie powinieneś zawracać sobie głowy systemami półautomatycznymi i automatycznymi, chciałem tylko powiedzieć, że te możliwości istnieją, można z nich w przyszłości korzystać, oszczędzają bowiem mnóstwo czasu.
Jeśli chodzi o strategie znajdujące się w internecie, to jeszcze nie udało mi się znaleźć żadnej cudownej strategii, która działałaby bez jakichkolwiek następnych modyfikacji. Nie twierdzę, że te strategie nie działają, według mnie powodem tego jest fakt, że każdy trader rynek postrzega w inny sposób, trzeba więc zyskać czucie na rynek, nim będziesz naprawdę zyskowny.
Rozpocząć możesz na przykład z Fishing line strategią, trzeba owszem dostosować ją według siebie. Konkretnie trzeba zyskać czucie na rynek, ponieważ ta strategia częściowo oparta jest o intuicję.
3. Na co warto zwrócić uwagę
Rynek jest zależny od wielu czynników, o których musisz wiedzieć, nim rozpoczniesz handlować.
- Ogłaszanie wiadomości ekonomicznych ma wpływ na rozwój kursów par walutowych, wiadomości ekonomiczne możesz śledzić w kalendarzu ekonomicznym.
- Otwieranie/zamykanie giełd – w ciągu dni dochodzi do otwierania i zamykania różnych giełd walutowych, w wyniku czego może dochodzić do nieoczekiwanych odchyleń kursów. Pokaż szczegółowy artykuł.
4. Money management
Nieodłączną częścią każdej udanej strategii musi być również zarządzanie ryzykami, czyli money management. Zasada jest całkiem prosta, do poszczególnych strategii wpłacisz tylko tyle pieniędzy, ile możesz stracić, by strata ta nie miała długoterminowego wpływu na handel. Bardziej szczegółowe informacje możesz przeczytać w artykule Money management(przygotować), naprawdę polecam poświęcić mu uwagę.
Planuję napisać kontynuację tego artykułu, gdzie rozpatrzymy już konkretne strategie i pokażemy sobie, jak stworzyć własną strategię. Jeśli jesteś zainteresowany tą następną częścią, napisz nam do komentarza albo daj temu artykułu po prostu „like”.
Napisał: Josef Kuchař, właściciel strony internetowej forbino.com, ostatnia aktualizacja 29.1.2018. Wszelkie podane informacje wywodzą się z moich własnych doświadczeń i znajomości.