Aktueller Kaffeepreis an der Börse und erwartete Entwicklung

Aktueller Kaffeepreis

Preisänderung

Historische Preise

Historische Kaffeepreise

Der Kaffeepreis wird im Handel in US-Dollar-Cent pro Pfund (0,453 kg) angegeben. In letzter Zeit ist immer häufiger von Inflation und steigenden Rohstoffpreisen die Rede. Dazu gehört auch Kaffee, der bislang jedoch noch nicht seine Höchstpreise aus der Vergangenheit erreicht hat.

Am teuersten war Kaffee in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre. Damals kostete er über 300 Cent (2,61 €) pro Pfund. Ein weiterer starker Preisanstieg erfolgte in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre, als der Preis auf fast 250 Cent (2,18 €) stieg.

Auch im Jahr 2011 stieg der Kaffeepreis und lag bei knapp 300 Cent (2,61 €). Danach fiel der Preis schrittweise bis auf sein lokales Tief von 91 Cent (0,79 €) im April 2019.

Was beeinflusst den Kaffeepreis an der Börse

Kaffee ist einer der weltweit meistgehandelten Rohstoffe. Die Produktion und damit auch der Kaffeepreis werden in erster Linie von der politischen Stabilität der Staaten beeinflusst, aus denen dieser Rohstoff importiert wird. Leidet ein Land beispielsweise unter Krieg oder häufigen Regierungswechseln, wirkt sich das auch auf die Kaffeeernte aus.

Den Kaffeepreis beeinflussen auch die Aktivitäten von Händlern, die mithilfe von Derivaten auf den Kaffeepreis spekulieren. Der gehandelte Rohstoff muss dabei physisch überhaupt nicht existieren. Das kann zu starken Preisschwankungen führen. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass eine ausreichend große Zahl von Menschen in sozialen Netzwerken den Preis vieler Vermögenswerte spekulativ nach oben treiben kann.

Auf der Angebotsseite sind das Wetter und die allgemeinen klimatischen Bedingungen entscheidend. Kaffee wird besonders durch Dürren und Überschwemmungen geschädigt, die in bestimmten Teilen der Welt immer häufiger auftreten. Außerdem lässt sich der Kaffeepreis nicht einfach stabilisieren. Im Gegensatz dazu kann bei Erdöl oder Gold, die gefördert werden, das Volumen leichter reguliert werden.

Technische Analyse der Kaffeisentwicklung (Coffee Futures)

Die technische Analyse des Kaffeepreises unten basiert auf 28 Indikatoren. Die angegebenen Zahlen stehen für die Anzahl der Indikatoren, die entweder zu BUY – kaufen, SELL – verkaufen oder NEUTRAL – unentschieden tendieren.

Bei der Kombination einer größeren Zahl von Indikatoren könnte es theoretisch zu einer genaueren Prognose des künftigen Kurses kommen als bei der Verwendung nur eines einzelnen Indikators. Leider wissen wir nicht, welche Indikatoren in der technischen Analyse verwendet werden. Es handelt sich um ein externes Plugin von TradingView, das diese Information nicht bereitstellt.

Obwohl wir das Widget als nützliches Hilfsmittel für eine grobe Schätzung des künftigen Preises ansehen, können wir keinesfalls garantieren, dass der Handel auf Grundlage dieser Prognosen profitabel sein wird.

Kaffeesorten

Weltweit werden insgesamt vier Hauptsorten Kaffee angebaut. Die zwei bekanntesten und beliebtesten Sorten sind Arabica und Robusta, die bei der Kaffeezubereitung manchmal auch kombiniert werden.

Arabica zeichnet sich durch hohe Ansprüche beim Anbau aus. Arabica-Plantagen müssen sich in einer Höhenlage von 1.000 bis 1.800 Metern über dem Meeresspiegel befinden. Der Kaffeebaum der Sorte Arabica ist außerdem anfällig für Schimmel, hat einen geringeren Koffeingehalt und einen volleren Geschmack. Nach Ansicht mancher Verbraucher ist sein Geschmack angenehmer als bei anderen Sorten.

Auf der anderen Seite ist der Anbau von Robusta (Coffee canephora) nicht so anspruchsvoll. Dieser Kaffee ist deshalb günstiger. Manche Verbraucher mögen ihn jedoch wegen seines „raueren“ Geschmacks weniger. Für die Zubereitung von Filterkaffee ist er nicht geeignet. Die weiteren Kaffeesorten Excelsa und Liberica sind dagegen nicht besonders weit verbreitet.

Kaffeeproduktion

Die weltweite Kaffeeproduktion erreicht laut den verfügbaren Daten aus dem Jahr 2020 insgesamt 175 Millionen Säcke, was umgerechnet 10,5 Millionen Tonnen entspricht. Insgesamt hat Arabica einen Marktanteil von 70 %, die Produktion von Robusta entspricht ungefähr 25 % und die übrigen fünf Prozent entfallen auf andere Sorten.

Zu den drei größten Kaffeeproduzenten der Welt gehören Brasilien (2,8 Millionen Tonnen), Vietnam (1,1 Millionen) und Indonesien (0,8 Millionen Tonnen). Zu den großen Produzenten zählen auch Kolumbien, Äthiopien, Honduras und Indien. Die Sorte Robusta wird in einigen afrikanischen Ländern angebaut.

Wie kann man Kaffee effizient handeln?

Der Börsenpreis von Kaffee wird in US-Dollar-Cent pro 1 Pfund (0,453 kg) angegeben. Historisch wird Kaffee an der US-Börse ICE (Intercontinental Exchange) in Form von Futures-Kontrakten gehandelt. Ihr Volumen beträgt 17 Tonnen Kaffee. Ein solches Volumen eignet sich für große Abnehmer, die Kaffee weiterverarbeiten.

Privatanleger können Kaffee über sogenannte CFDs (Contract for Difference) oder durch den Kauf von Aktien von Unternehmen handeln, die Kaffee verkaufen oder verarbeiten.

1. CFDs auf Kaffee

CFD (Contract for Difference) ist eine Möglichkeit, auf den Kaffeepreis zu spekulieren, ohne ihn physisch zu besitzen.

Vorteile:

• Sie können auch dann Geld verdienen, wenn der Kaffeepreis fällt, das sogenannte Short Selling.
• Dank des Hebeleffekts benötigen Sie nur ein geringeres Anfangskapital – der Hebeleffekt vervielfacht Gewinne, aber auch Verluste.
• Sofortige Liquidität – Positionen können Sie innerhalb weniger Sekunden eröffnen und schließen.
• Handel rund um die Uhr an 5 Tagen pro Woche.

Nachteile:

• Tägliche Gebühren für das Halten einer Position über Nacht, der sogenannte Swap.
• Der Hebeleffekt erhöht Verluste, aber auch mögliche Gewinne.

Aktien mit Bezug zu Kaffee

Starbucks (SBUX) – Globaler Marktführer im Kaffeeverkauf

Starbucks stellt im Kaffeesektor eine einzigartige Investitionsmöglichkeit dar. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 30.000 Cafés und expandiert weiter in neue Märkte. Interessant ist, dass Starbucks ungefähr 3 % der weltweiten Kaffeeproduktion einkauft, was das Unternehmen zu einem der größten Abnehmer der Welt macht.

Investitionspotenzial:

• Eine starke Marke mit hoher Kundentreue ermöglicht dem Unternehmen, höhere Margen als die Konkurrenz zu halten.
• Ein innovativer Ansatz bei digitalen Technologien – die mobile App von Starbucks gehört zu den erfolgreichsten Zahlungs-Apps der Welt.
• Regelmäßige Dividendenpolitik mit einer Geschichte jährlicher Dividendenerhöhungen.
• Expansion in Schwellenmärkte, vor allem in Asien, wo die Mittelschicht die Kaffeekultur erst noch entdeckt.

Risiken der Investition:

• Hohe Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus – in Rezessionsphasen schränken Menschen ihre Cafébesuche ein.
• Wachsende Konkurrenz durch lokale Hipster-Cafés und kleinere Ketten.
• Empfindlichkeit gegenüber Mietpreisen in attraktiven Lagen, in denen sich die Cafés befinden.
• Notwendigkeit laufender Investitionen in die Renovierung von Filialen und in digitale Technologien.

Nestlé (NESN) – Stabilität und Diversifikation

Nestlé stellt eine konservativere Anlagewahl dar. Als größter Lebensmittelkonzern der Welt bietet Nestlé die Stabilität eines großen Konzerns, kombiniert mit einer bedeutenden Präsenz auf dem Kaffeemarkt über die Marken Nescafé und Nespresso.

Warum Sie eine Investition erwägen sollten:

• Dominierende Stellung auf dem Markt für Instantkaffee durch die Marke Nescafé.
• Premiumsegment, das durch die Marke Nespresso mit hohen Margen abgedeckt wird.
• Starke Position in Schwellenmärkten.
• Konsequente Dividendenpolitik mit mehr als 25 Jahren ununterbrochenen Dividendenwachstums.
• Ein diversifiziertes Portfolio verringert das Risiko einer Abhängigkeit von nur einem Marktsegment.

Risiken der Investition:

• Langsameres Aktienwachstum aufgrund der Unternehmensgröße und der breiten Produktpalette, was gleichzeitig die Diversifikation erhöht.
• Komplexere Reaktion auf Veränderungen bei Verbrauchertrends aufgrund der komplexen Unternehmensstruktur.
• Geringeres Renditepotenzial im Vergleich zu kleineren, dynamischeren Unternehmen.
• Regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Tätigkeit in vielen Märkten.

JM Smucker (SJM) – Amerikanischer Kaffeeriese

Das Unternehmen JM Smucker mag für viele europäische Anleger eine Überraschung sein, spielt auf dem amerikanischen Kaffeemarkt jedoch eine Schlüsselrolle. Der Besitz von Marken wie Folgers und die Lizenz für den Einzelhandelsverkauf von Dunkin“ Donuts-Kaffee machen das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur.

Investitionsargumente:

• Dominierende Stellung auf dem amerikanischen Markt für den Einzelhandelsverkauf von Kaffee.
• Stabile Finanzergebnisse dank der Ausrichtung auf Güter des täglichen Bedarfs.
• Attraktive Dividendenrendite mit langer Ausschüttungshistorie.
• Wachstumspotenzial durch Übernahmen und Innovationen im Premiumkaffee-Segment.

Risiken der Investition:

• Starke Abhängigkeit vom amerikanischen Markt begrenzt die geografische Diversifikation.
• Wettbewerbsdruck durch Eigenmarken von Supermärkten.
• Geringeres Innovationspotenzial im Vergleich zu reinen Kaffeeunternehmen.
• Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen der Verbraucherpräferenzen im Segment für gewöhnlichen Kaffee.

Den Handel mit Kaffee über CFDs sowie den Kauf realer Aktien können Sie auch kostenlos auf einem Demokonto ausprobieren, zum Beispiel bei eToro.

Häufig gestellte Fragen zu Kaffee