Handel surowcami ma długą tradycję. Z czasem kupcy przenieśli się z rynków miejskich do Internetu. Dziś można handlować tysiącami surowców w zaciszu własnego domu.
Ropa
Ropa jest jednym z najbardziej płynnych towarów na świecie. W szczególności chodzi o rodzaj WTI (West Texas Intermediate) wydobywany w USA. W tym przypadku futures kontrakty typu CL są najczęściej wykorzystywane do handlu. Setki tysięcy tych kontraktów są zwykle przedmiotem obrotu codziennie. Według informacji CME Group (operatora giełdy NYMEX) na przełomie maja i czerwca 2020 r. było to 400 000 transakcji dziennie.
Ropa naftowa jest mierzona na całym świecie w baryłkach (około 159 litrów lub 42 galonów amerykańskich). Kontrakt jest zwykle sprzedawany przy objętości 1000 lub 500 baryłek.
Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych surowców, ponieważ wpływa na prawie każdy sektor światowej gospodarki. Ropa naftowa jest jednym z głównych źródeł energii i paliw. Jest stosowany w przemyśle petrochemicznym, do produkcji nawozów czy kosmetyków. Jest to strategiczny surowiec pod względem zasobów materialnych krajów i firm.
Ropa naftowa i jej pochodne są przedmiotem obrotu na wyspecjalizowanych giełdach, którymi są na przykład New York Mercantile Exchange (NYMEX) czy Central Japan Commodity Exchange (C-COM).
Jeśli spojrzymy na historię, cena baryłki ropy naftowej osiągnęła maksimum w lipcu 2008 r. W tym czasie cena wynosiła 145 dolarów amerykańskich. Z drugiej strony ropa naftowa doświadczyła również ogromnych spadków. Jak dotąd największa z nich miała miejsce w kwietniu 2020 r., kiedy na rynku było za dużo ropy i nikt nie był w stanie fizycznie jej odebrać. Cena za baryłkę była na ujemnym poziomie. Następnie rynek odzyskał siły, a w czerwcu 2020 r. baryłka WTI jest sprzedawana po cenie około 36 dolarów.
Złoto
Złoto jest jednym z najbardziej poszukiwanych metali szlachetnych w historii. Jest to surowiec, który był testowany przez tysiące lat. W czasach starożytnych złoto i inne metale były używane jako waluta. Dziś jednak nie ma już kraju, w którym waluta jest pokryta złotem. Złoty standard został porzucony. Właśnie dlatego żółty metal służy dziś inwestorom.
Oprócz swojego znaczenia dla świata finansów, złoto ma wiele zastosowań, na przykład w produkcji elektroniki, gdzie złoto jest wykorzystywane jako materiał do połączeń. Nie mniej ważnym, jest tradycyjne stosowanie w biżuterii czy przez zegarmistrzów ze względu na jego wartość estetyczną.
Złoto jest uważane za magazyn wartości. Jego wartość ogólnie rośnie w niepewnych czasach, którymi mogą być kryzysy gospodarcze lub okresy konfliktów zbrojnych. Dotyczy to także czasów wysokiej inflacji. Jednostką złota jest tradycyjnie uncja troy (w skrócie oz), co odpowiada 31,1 grama).
Według dostępnych źródeł całkowita podaż złota na świecie wynosi około 170 000 ton. Historycznie złoto osiągnęło najwyższą cenę za uncję we wrześniu 2011 r., kiedy to osiągnęło obroty powyżej 1800 dolarów. Ostatnio cena złota wzrosła w wyniku sporów między USA i Chinami, a teraz także w wyniku pandemii COVID-19. W czerwcu 2020 r. cena złota wynosiła około 1700 dolarów za uncję. Według informacji od operatora giełdy NYMEX w czerwcu 2020 r. codziennie handluje się około 200 000 uncji złota.
Gaz ziemny
Gaz ziemny jest kolejnym ważnym źródłem energii. Ostatnio państwa i firmy prywatne kładą coraz większy nacisk na ekologię. Spalanie gazu ziemnego jest uważane za mniej szkodliwe niż spalanie innych paliw kopalnych. Wiele elektrowni gazowych powstało w Europie. Wiele osób używa gazu w swoich domach, na przykład do ogrzewania.
Jednostką gazu ziemnego jest mmBTU (brytyjska jednostka cieplna). Wielkość jednego kontraktu wynosi 10 000 mmBTU.
Według CME Group w maju 2020 r. codziennie zawierano od 300 000 do 700 000 kontraktów.
Pszenica
W tym artykule pszenica jest pierwszym przedstawicielem surowców rolnych, które w większości przypadków służą jako źródło składników odżywczych. Pszenica jest spożywana praktycznie na całym świecie. Służy do wyrobu mąki, makaronu lub chleba i ciastek. Oprócz ludzi ta uprawa karmi również zwierzęta gospodarskie, dlatego istnieje związek cenowy z innymi surowcami, takimi jak mięso. Średnio „tylko” dwie trzecie światowej produkcji pszenicy jest wykorzystywane do spożycia przez ludzi.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa światowa roczna produkcja pszenicy wynosi 771 milionów ton metrycznych (dostępne są dane z 2017 roku). Główni producenci to Unia Europejska z mniej niż 20% światowej produkcji, a następnie Chiny (18%), Indie (12%), Rosja (11%) i USA (6%).
Wymienione kraje wspólnie zarządzają dwiema trzecimi globalnego popytu. W pozostałej jednej trzeciej kraje są samowystarczalne lub korzystają z rynku towarowego i importują pszenicę od większych producentów. Głównymi importerami są kraje takie jak Egipt, Brazylia i Indonezja.
Jednostką handlową jest buszel (27,2 kg). Zwykle wielkość kontraktu wynosi 5000 buszli (równowartość 136 ton).
Towary tego typu podlegają rocznym lub wieloletnim cyklom upraw. W zależności od tego, czy w danym roku występuje niedobór, czy nadwyżka pszenicy, jest kształtowana cena. W obecnych czasach globalnej pandemii koronawirusa coraz częściej mówi o rosnących cenach żywności z powodu spowolnienia ogólnej produkcji rolnej.
Pszenicą można handlować na przykład na giełdach w Chicago Board of Trade (CBOT), Kansas Board of Trade (KCBT) i Tokyo Grain Exchange (TGE).).
Kukurydza
Ze względu na niskie wymagania kukurydza jest jednym z innych szeroko rozpowszechnionych produktów rolnych. Rośnie w wielu warunkach klimatycznych i zgodnie z dostępnymi źródłami, jest najbardziej uprawianą rośliną uprawną w historii. Jest stosowany jako źródło żywności dla ludzi i jako pokarm dla zwierząt. Dominującymi światowymi producentami są Stany Zjednoczone i Chiny.
Jednostką handlową jest buszel. Jednak w porównaniu do pszenicy jego wielkość dla kukurydzy wynosi 25,4 kg. Jeden kontrakt to ponownie 5000 buszli (127 ton).
Jest sprzedawany na tych samych giełdach co pszenica, tj. w Chicago, Tokio oraz na Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F).
Po co inwestować w surowce
Rynek z surowcami jest ogromny, a najważniejsze wymieniono w artykule. Inwestor ma bardzo szeroki wybór. Surowce mogą być zasadniczo wykorzystywane do dywersyfikacji portfela. Wraz z pojawieniem się brokerów internetowych inwestowanie stało się łatwiejsze. Nie ma potrzeby fizycznego trzymania surowca, co na przykład w przypadku ropy czy pszenicy nie byłoby zbyt możliwe, są one przedmiotem handlu w postaci kontraktów. Kupowanie niektórych surowców, takich jak złoto, może pomóc w walce z inflacją, która obecnie osiąga nawet 3 procent rocznie w niektórych krajach europejskich
Gdzie handlować surowcami?
Kontrakty CFD są bardzo łatwe do spekulacji na cenach surowców. Handel CFD pozwala spekulować na spadku ceny, nie jesteś fizycznie właścicielem żadnych surowców, a zatem nie musisz zajmować się ich transportem i magazynowaniem.
Polecam przeczytanie artykułu– co to jest CFD i ewentualnie recenzję Plus500, to nasz ulubiony broker handlu z CFD. Oferuje jedne z najlepszych warunków na polskim rynku, możesz bezpłatnie założyć demo i wszystko wypróbować.