Vous voulez devenir un trader prospère? Peu importe que vous négociez des devises, des matières premières, des actions, des indices ou des crypto-monnaies, vous devez être capable de prévoir correctement le taux de change futur d’un actif particulier et la stratégie suivante vous y aidera.
Aucun trader ne peut prédire l’évolution future du marché avec un taux de réussite de 100%. Les résultats à long terme sont importants.
La stratégie que je vais vous montrer est optimisée pour un profit maximal, mais en l’utilisant, j’essaie d’expliquer facilement le principe de base des stratégies de trading.
Avertissement: N’étant pas un conseiller en investissement agréé, je suis tenu de vous informer que l’objectif de cette stratégie est purement éducatif. Néanmoins, elle peut vous aider à créer vos propres stratégies. En dehors du forex, vous pouvez utiliser cette stratégie en négociant des CFD sur les crypto-monnaies, les indices, les actions et les matières premières.
74% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Notions de base sur le trading
Je vais vous montrer la stratégie sur la plateforme de courtage XTB. Vous pouvez ouvrir un compte d’apprentissage gratuitement (il vous suffit d’entrer votre adresse électronique, votre mot de passe et votre numéro de téléphone pour vous inscrire) et vous pourrez suivre mes pas. Avant de passer à la stratégie proprement dite, il est important de connaître la terminologie de base.
Taux de change des paires de devises
Les taux de change des paires de devises nous indiquent la quantité d’une devise nécessaire pour acheter une autre devise. Par exemple, si nous prenons la paire de devises EUR/USD avec le taux de change de 1,07617, pour un euro, vous pouvez acheter 1,07617 de dollars américains (1€ = 1,07617$). Le même principe fonctionne pour les actions, les matières premières et les indices.
Tableau des prix
Nous montre l’évolution du taux de change d’une paire de devises pendant un certain intervalle.
Comme vous pouvez le voir sur l’image, la partie droite montre les valeurs des taux de change, la partie inférieure contient des détails sur le temps et au milieu, il y a des « chandeliers japonais », parfois appelés « bougies ».
Les chandeliers japonais
Pour une bonne compréhension du graphique, il est nécessaire de savoir comment fonctionne le graphique en chandelier. Chaque bougie représente un nombre pour un certain intervalle, tel que 5 min (M5), 15 min (M15), 30 min (M30), 1 heure (h1), 4 heures (h4) etc. Cet intervalle est appelé période. La sélection de la période se trouve dans la partie supérieure du graphique, chaque stratégie peut fonctionner différemment avec une période différente.
Regardez attentivement l’image ci-dessous qui montre la fonction des chandeliers. Chaque bougie a son prix d’ouverture, qui est le prix immédiatement après que la formation de la bougie ait commencé. Ensuite, la bougie se forme en fonction des changements du marché; le corps de la bougie (où la bougie est large) nous donne le changement total dans l’intervalle, tandis que le haut de la bougie représente le prix d’ouverture ou de fermeture. Les petites lignes déterminent le taux de change maximal et minimal pendant la formation de la bougie.
Vous avez peut-être remarqué que les bougies du graphique et de l’image ci-dessus ont deux couleurs différentes, le vert et le rouge. La couleur détermine si la bougie est à la hausse ou à la baisse. Une bougie montante (verte) a un prix final plus élevé que son prix initial, ce qui signifie que le taux de change augmente et que le corps de la bougie monte en même temps que lui. Au contraire, une bougie rouge est en baisse. Une plateforme différente peut avoir des couleurs différentes selon les paramètres; je prends cet exemple de la plateforme XTB où la bougie montante est verte et la bougie descendante est rouge.
IndicatFors
Les indicateurs sont des calculs mathématiques basés sur des données historiques reprises dans un tableau. La plupart des indicateurs ne dépendent que du prix et du temps passés. Cependant, il existe aussi des indicateurs qui prennent en compte le volume des transactions. Il existe un large éventail d’indicateurs, nous utiliserons l’indicateur des bandes de Bollinger dans cette stratégie.
Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger ont trois bandes et le prix est environ 95% du temps entre la bande supérieure et la bande inférieure. Nous intégrerons les bandes de Bollinger dans notre stratégie, elles nous donneront un signal pour entrer ou sortir du marché. Le signal d’entrée sera un contact (ou un quasi contact) avec une bordure de la bande de Bollinger.
En plus de ces informations de base, il est bon d’étudier davantage dans l’article Le Forex pour les débutants; il sera particulièrement utile de savoir ce que signifie l’unité Pip. Mais pour la stratégie suivante, nous nous contenterons des informations de cet article.
Une stratégie forex éprouvée
Le principe de cette stratégie forex est de prévoir avec succès le moment où le taux de change se retourne pour en tirer profit et réaliser un bénéfice. Il s’agit d’une simple stratégie conçue à des fins éducatives dans le but de montrer comment il est possible de faire ses propres stratégies.
Ouvrez votre compte (démo) chez XTB et vous verrez ceci sur la page d’accueil:
Comme vous pouvez le voir, j’ai ouvert la paire de devises EUR/USD, mais pour cette stratégie de trading de CFD, vous pouvez sélectionner n’importe quel autre actif, par exemple, le Bitcoin, le pétrole ou les actions.
Les bandes de Bollinger font leur entrée
Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez trouver le bouton f(x) – voir l’image. Cliquez dessus, cherchez les bandes de Bollinger et dans les paramètres de base, vous ajouterez les bandes de Bollinger dans le tableau, plus tard un indicateur sera dessiné comme dans l’image suivante.
Comme vous pouvez le voir sur l’image, les bandes de Bollinger sont formées de trois bandes. Pour les besoins de cette stratégie, nous n’utiliserons que la bande supérieure et la bande inférieure.
Quelle période fixer
C’est à vous de décider. Vous pouvez essayer librement ce qui vous convient le mieux. Les transactions qui ont des délais courts sont plus rapides et vice versa. Personnellement, j’utilise une période de 30 minutes pour cette stratégie.
Quand entrer dans la transaction
- Si la bougie touche ou touche presque la bande inférieure, attendez une autre bougie et si elle est montante (verte), ouvrez la transaction avec l’ordre d’ACHAT.
- Si la bougie touche ou est proche de toucher la bande supérieure, attendez une autre bougie et si elle est descendante (rouge), ouvrez la position VENTE.
L’image ci-dessus montre que la dernière bougie a atteint la bande de Bollinger inférieure, si une bougie verte suivait, suggérant une tendance à la hausse, j’ouvrirais la position ACHAT.
Conseil: Il arrive rarement qu’après avoir ouvert un graphique de paires de devises, il y ait une formation idéale en chandelier, c’est pourquoi il est important de passer en revue un plus grand nombre de paires de devises (crypto-monnaies, actions) et de chercher la bonne formation. En utilisant le courtier XTB, si vous ajoutez un indicateur à un graphique, il sera automatiquement affiché dans les autres, ce qui rendra le processus considérablement plus rapide.
Combien de temps pouvez-vous laisser la position ouverte?
En gros, vous avez trois options:
- Définissez à l’avance les options « Fermer au profit » (Take profit) et « Fermer à la perte » (Stop loss) – la position se fermera automatiquement lorsque l’une des valeurs sera atteinte.
- Fermez la transaction manuellement
- Utiliser le Trailing Stop (l’explication se trouve dans l’article de suivi)
Si vous choisissez l’option 1 ou 2, vous devez quand même savoir quand fermer la position. Vous pouvez le faire facilement. Il existe d’autres options, telles que l’identification du moment où le marché se retourne et la fixation de ces valeurs pour clôturer la position.
Dans cet exemple de stratégie, je le fais de cette façon:
Utiliser la bande de Bollinger inférieure:
- Take profit: entre la bande de Bollinger du milieu et la bande supérieure, vers le ⅔ de la bande du milieu.
- Stop loss: la moitié des pips par rapport au Take profit – cela est facilement visible dans la plateforme de trading.
Utilisation de la bande de Bollinger supérieure:
- Take profit: entre la bande de Bollinger centrale et la bande inférieure, environ dans le ⅔ de la bande centrale.
- Stop loss: la moitié des pips par rapport au Take profit – cela est facilement visible dans la plateforme de trading.
Cette stratégie de trading est-elle rentable dans la pratique?
Cette stratégie de trading est destinée à des fins éducatives afin de permettre une compréhension facile de la façon dont les stratégies forex sont conçues. Toutefois, cela ne signifie pas que cette stratégie est inutile dans la pratique. Le taux de réussite de la stratégie peut être amélioré en utilisant un autre indicateur ou une formation en chandelier comme la formation en marteau ou en étoile filante. Cette stratégie est suffisante pour commencer, maintenant il est important d’ouvrir un compte d’apprentissage et d’utiliser la stratégie sans risque et de l’ajuster à votre discrétion.
Écrit par Josef Kuchař, propriétaire de forbino.com. Le courtier XTB est un partenaire de cet article. Toutes les informations fournies proviennent de ma propre expérience et de mes connaissances.
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