Evoluția prețului petrolului WTI/Brent | Ghid de tranzacționare

În acest articol vă vom arăta prețul actual al petrolului și prin ce a trecut de-a lungul istoriei, cum și unde se poate tranzacționa petrolul, în ce tipuri se împarte și la ce se folosește.

Petrolul, numit și aurul negru, este în prezent una dintre cele mai importante și cele mai tranzacționate mărfuri din lume. Pune în mișcare transportul la nivel global, iar pe lângă combustibili este folosit și la producția plasticului omniprezent în prezent și a altor materiale sintetice sau chiar a produselor cosmetice.

Tipuri de petrol

Deși la prima vedere poate să nu pară, petrolul are multe tipuri. Diferențele sunt cauzate de locul în care această marfă este extrasă. Clasificarea de bază se face după densitate, de la petrol ușor la petrol greu. În funcție de conținutul de sulf, se împarte în petrol „dulce” sau „acid”. Este important de adăugat și faptul că petrolul se măsoară în principal în barili (prescurtat bbl). Un baril corespunde aproximativ la 159 de litri, adică 42 de galoane americane.

Cele mai importante tipuri de petrol la nivel mondial:

• WTI (West Texas Intermediate) este un petrol ușor originar din Texas, SUA.
• Brent Crude este un petrol ușor provenit din Marea Nordului. În această categorie intră în total 15 tipuri de petrol.
• OPEC Reference Basket este un ansamblu format din mai multe tipuri de petrol din țările OPEC, de exemplu tipul Arab Light din Arabia Saudită sau Fateh din Emiratele Arabe Unite. Este vorba despre un petrol mediu-greu.

Prețul fiecărui tip diferă pe burse în funcție de distanța pe care trebuie transportat petrolul sau de cât de „acid” este acesta. Având în vedere normele actuale, petrolul mai acid trebuie procesat suplimentar la costuri mai mari, iar prețul său este de obicei mai mic.

Prețul actual al petrolului Brent

În graficul de mai sus vedeți prețul actual al petrolului Brent.

Schimbare de preț

Prețuri istorice

Prețul petrolului WTI

Schimbare de preț

Prețuri istorice

Tranzacționarea prin contracte

Petrolul poate fi tranzacționat prin contracte. Desigur, nu este posibil să cumpărați direct un baril de petrol de la procesator. Mărfurile se tranzacționează indirect, pe burse. De regulă, este vorba despre un contract între trader și bursă. În continuare vom prezenta exemple de astfel de contracte.

Contract for difference (CFD)

CFD este un instrument financiar derivat, prescurtarea de la contract for difference („contract pentru diferență”). Simplificat, este vorba despre un acord între două părți, de obicei între broker și trader. După trecerea unei anumite perioade de timp, se decontează diferența dintre valoarea indicată de contract și prețul real al petrolului.

Printre cele mai cunoscute CFD-uri se numără UKOIL, adică un contract pe petrol de tip Brent. La începutul lunii iunie 2020, acesta se tranzacționa la aproximativ 37 USD pe baril. Important este și contractul pe petrolul american WTI, numit pe scurt USOIL. În aceeași perioadă, acesta se tranzacționa la aproximativ 35 USD pe baril. În comparație cu petrolul european, prețul petrolului american este de obicei mai mic.

Contracte futures

Dacă tranzacționați contracte futures, atunci tranzacționați petrol la un preț stabilit în prealabil pentru un anumit moment în timp. Este vorba despre tranzacții cu „pachete” mai mari din această marfă. În SUA sunt foarte populare Crude Oil Futures Contract (abrevierea CL), al cărui volum este de 1.000 de barili de petrol, și E-Mini Crude Oil Futures Contract (abrevierea QM), care are un volum mai mic, de 500 de barili.

Aceste contracte sunt tranzacționate, de exemplu, pe bursa americană de mărfuri NYMEX, cu sediul la New York. Cea mai mică modificare de preț pentru contractul de tip CL este de 0,01 dolari, iar pentru QM de 0,025 dolari. Această cea mai mică unitate de mișcare se numește „tick”. În acest tip de tranzacționare, profitul sau pierderea se măsoară tocmai prin aceste „tick-uri”.

ETF-uri pe petrol

O altă posibilitate de a tranzacționa petrolul este prin ETF (așa-numitele exchange traded funds, fonduri tranzacționate la bursă). Tranzacția are loc ca o cumpărare standard de acțiuni, deoarece traderul nu cumpără petrolul în sine, ci investește în fonduri tranzacționabile la bursă. Aceste fonduri pot investi fie direct în petrol, fie în companii care se concentrează pe extracția petrolului.

Printre cele mai cunoscute ETF-uri pe petrol din prezent se numără:

• United States Oil Fund (USO), care se concentrează pe petrol ușor și „dulce”. Se tranzacționează la prețul spot al petrolului.
• Vanguard Energy ETF (VDE) tranzacționează acțiuni ale companiilor petroliere americane.
• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) tranzacționează contracte futures pe petrolul ușor american WTI.

Acțiuni ale companiilor petroliere

Dacă nu doriți să tranzacționați petrolul prin contracte, o alternativă este investiția în acțiunile companiilor petroliere. Printre cele mai cunoscute și importante se numără:

• Chevron (CVX) este o companie americană fondată în anul 1879 și se numără printre cele mai vechi companii din domeniul extracției și procesării petrolului. Prețul acțiunii sale este în prezent la nivelul de 91 USD.
• Total (TOT) este un conglomerat francez, fondat în anul 1924 și axat pe procesarea petrolului. Prețul unei acțiuni era în iunie 2020 de aproximativ 37 USD.
• Exxon Mobil (XOM) provine din Texas, procesează și extrage petrol, precum și gaz natural. În prezent, acțiunea costă 45 USD.
• BP (BP) provine din Marea Britanie, fiind fondată în anul 1909. Se concentrează pe petrol și gaz natural și operează, de asemenea, o rețea de benzinării. Pentru o acțiune plătiți acum 23 USD.
• Royal Dutch Shell (RDS.A) se numără printre cele mai cunoscute companii din Europa și provine din Țările de Jos. Pe lângă procesarea și distribuția petrolului, operează și o rețea extinsă de benzinării. Prețul pe acțiune este de aproximativ 32 USD.
• Gazprom PAO (OGZPY) este singurul reprezentant est-european din această listă. Este vorba despre o companie rusă uriașă, care se ocupă cu extracția și distribuția petrolului și a gazului natural. Se tranzacționează la aproximativ 5 USD pe acțiune.

Prețurile sunt valabile pentru începutul lunii iunie 2020 pe bursa americană NYSE.

Prăbușiri și maxime ale petrolului

Cea mai mare prăbușire din istorie

La fel ca multe alte mărfuri, nici petrolul nu a evitat, din perspectivă istorică, fluctuațiile majore. Să prezentăm pe scurt cele mai mari prăbușiri și, dimpotrivă, cele mai ridicate maxime atinse de petrol.

Pentru exemplul celei mai mari prăbușiri a petrolului nu trebuie să mergem prea departe în trecut. În timpul pandemiei de COVID-19 a avut loc prăbușirea pieței petrolului american. Prețul său a fost chiar negativ pentru o zi, mai exact la 20 aprilie 2020.

În acea perioadă, războiul prețurilor dintre Rusia și Arabia Saudită ajunsese la apogeu. Rusia a refuzat să reducă producția, iar prețul a continuat în mod firesc să scadă. Piața americană a găsit minimul. Prețul a intrat pe minus deoarece piața a fost inundată cu petrol ieftin. Nu mai avea cine să preia petrolul american. Pentru procesatori este de neconceput din punct de vedere economic să oprească producția.

Petrolul american tranzacționat era legat de obligația de a prelua efectiv fizic petrolul cumpărat, ceea ce nu era rentabil pentru companii. În prezent, prețurile s-au stabilizat deja.

Cel mai ridicat maxim al prețului petrolului

În schimb, cel mai mare preț din istorie pentru un baril de petrol a fost atins în anul 2008. Atunci, în iulie, acesta costa 147 de dolari americani. Au avut loc întreruperi ale livrărilor de la câțiva mari furnizori de petrol, de exemplu Nigeria. Ulterior însă, din cauza izbucnirii crizei economice și, implicit, a scăderii cererii, prețul a coborât în decurs de jumătate de an până la nivelul de 32 de dolari în decembrie același an.

Unde puteți tranzacționa petrol

Unde puteți tranzacționa petrol? Depinde de metoda de investiție pe care o alegeți.

Este foarte simplu să vă deschideți un cont la un broker CFD și să speculați pe prețul petrolului fără să îl dețineți direct. Putem recomanda brokerul XTB (păreri XTB), iar totul puteți testa și pe un cont demo gratuit 74% din conturile CFD de retail pierd bani

Sau puteți cumpăra acțiuni ale unor companii petroliere concrete ori ETF-uri, pe care le găsim pe marile burse, de exemplu NYSE sau NASDAQ. Desigur, majoritatea acestora pot fi cumpărate sau vândute și prin intermediul brokerilor online.

Contractele futures pot fi tranzacționate pe bursele de mărfuri, unde traderul are propriul broker, un exemplu dintre cele mai mari fiind deja menționata bursă NYMEX, cu sediul la New York.