Prețurile actuale ale mărfurilor și cum să le tranzacționați

Prețul mărfurilor este aproape niciodată indicat în unități tipice pentru Europa. De exemplu, aurul se tranzacționează în uncii troy (1 uncie troy = 31,1034807 grame, 1 kilogram = 32,15 uncii troy), grâul în bushele (1 busel de grâu = 27,216 kg), petrolul în barili (1 bbl = aprox 159 l), cafeaua în lire (1 lira = 0,454) etc. Noi indicăm prețurile mărfurilor în unități tipice, dar și în unități utilizate în Europa.

Prețurile mărfurilor energetice

Prețurile metalelor prețioase și ale altor metale

Ratele mărfurilor agricole

Articolele cele mai recente despre mărfuri:

Cum să tranzacționați cu mărfuri

Astăzi, nu trebuie să cumperi mii de saci de cereale pentru a câștiga / a pierde pe fluctuațiile prețului acestuia, ci poți tranzacționa așa-numitele contracte pentru diferențele de preț, pe scurt le numim CFD din engleza Contract for difference. Tranzacționarea în acest mod are mai multe avantaje:

1. Poți câștiga chiar și pe un preț de marfă în scădere, detaliile în exemplul următor.
2. Nu deții marfa propriu-zisă, doar încerci să câștigi pe fluctuația prețului acesteia – deci nu trebuie să o stocăm, să o transportați sau să căutăm cumpărători complicat, plus că nu te confrunți cu riscul de deteriorare a unor mărfuri (grâu, porumb, cacao, cafea etc.).
3. Lichiditate mare – vânzarea sau achiziționarea unei mărfuri este o chestiune de câteva clicuri în platforma brokerului, comanda ta este procesată imediat.
4. Poți folosi pârghia financiară și multiplica profiturile / pierderile tale din tranzacționare, detaliile în exemplul următor.

Pe lângă avantajele tranzacționării CFD, există și riscul de a pierde întreaga depunere, dar acest lucru este riscat și în cazul unei achiziții directe. Brokerul primește recompensă în diferența dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, așa că și asta trebuie să fie luat în considerare.

Exemplu de tranzacționare a petrolului

S-ar putea să nu aveți încredere completă, chiar după ce citiți acest exemplu, dar nu este nimic mai simplu decât să deschideți un demo * cont și să încercați tranzacționarea gratuit. Deschiderea unui cont demo este o chestiune de jumătate de minut. * 51% din conturile CFD de retail pierd bani

Ce este o marfă?

O marfă este un bun care se vinde în calitate standardizată pe burse. Sunt lucruri pe care le folosim sau le consumăm în mod regulat și care au importanță economică. Spre exemplu, petrol, porumb, cafea, petrol etc. Acum vom analiza mărfurile în funcție de tipul lor.

Tipuri de mărfuri

Mărfurile sunt de obicei împărțite în funcție de modul în care sunt folosite sau obținute. Distinguem energiile, metalele prețioase și industriale, care sunt numite „mărfuri grele” și sunt tipic extrase din pământ. Apoi, avem produsele agricole și carnea (vită), care sunt numite „mărfuri moi”, care sunt cultivate (crescute).

Energie

Mărfurile de acest tip alimentează întreaga lume astăzi. Vorbim despre gaze naturale, petrol sau propan. Deși s-ar putea crede că nu putem trăi fără aceste bunuri și astfel prețul lor doar va crește, prețurile energiei sunt relativ volatile. Astfel, oferă mult spațiu pentru tranzacționare. De exemplu, prețul unui baril de petrol a scăzut cu aproximativ o treime de la începutul anului.

Metale prețioase și industriale

Omenirea cunoaște metalele prețioase de mult timp. Din acestea au fost făcute primele monede. Din momentul în care omenirea a trecut la bani de hârtie, metalele prețioase sunt considerate păstrătoare de valori. Valoarea lor crește astfel în perioade de criză economică. Atunci, capitalul se mută de exemplu din acțiuni în metale prețioase. Reprezentanți tipici sunt aurul și argintul.

A doua categorie sunt metalele industriale. Acestea au mai mult o importanță economică, sunt folosite pentru a fabrica alte produse. Este vorba despre metale precum cupru sau aluminiu.

Produse agricole

Produsele agricole sunt de obicei cultivate pentru consum. În majoritatea cazurilor, sunt materii prime din care sunt fabricate alimentele. Aici includem, de exemplu, ovăz, porumb sau soia. O excepție este bumbacul folosit în industria de îmbrăcăminte.

Pentru produsele agricole este tipic faptul că prețul lor este supus atât ciclurilor agricole (sezoane), cât și faptul că prețul lor depinde de recolta anului respectiv. Dacă există prea multă marfă pe piață (se recoltează prea mult), prețul va scădea. În cazul lipsei sale, prețul crește în mod invers.

Carne și vită

Conform trendurilor mondiale, omenirea ca întreg consumă din ce în ce mai multă carne. Cererea crește așadar de mai multe ani. Printre mărfurile standardizate se numără, de exemplu, jumătăți de porc congelate sau viței.

Cum se tranzacționează mărfurile

Investitorii au acces la mărfuri printr-o bursă de mărfuri. Pe aceste burse se întâlnesc furnizorii de mărfuri (de exemplu, cultivatorii sau minerii). Ei creează oferta. Pe de altă parte, sunt clienții care creează cererea. Alături de ei apar în piață investitorii și speculatorii. Desigur, nu au nevoie fizic de marfa respectivă (de exemplu soia), ci doar tranzacționează cu ea. Pentru speculații asupra prețurilor se folosesc în principal derivatele – CFD.

Bursele de mărfuri funcționează asemănător cu cele de acțiuni, adică sunt deschise la anumite ore, de obicei în zile lucrătoare și au reguli pe care tranzacționarii le respectă. Una dintre cele mai importante reguli este volumul de tranzacționare. Deoarece se tranzacționează în vrac pe piețe, de obicei este imposibil să cumpărați prin contract, de exemplu, doar un singur baril de petrol sau un gram de aur. La metale, această mărime este exprimată în uncii. Barilii de petrol sunt tranzacționați în mii.

5 dintre cele mai tranzacționate mărfuri la nivel mondial

Petrol

Petrolul domină în clasamentul mărfurilor, este cea mai tranzacționată marfă din lume. Petrolul este principalul sursă de combustibil pentru transport și încălzire. Este de asemenea, o materie primă importantă pentru producția de plastice și diverse produse chimice. Prețul petrolului și disponibilitatea au impact asupra economiei mondiale și asupra geopoliticii. În medie, aproape 400 de mii de contracte sunt tranzacționate în fiecare an. Un contract reprezintă 1.000 de barili de petrol (un baril de petrol este de aproximativ 159 de litri).

La petrol, ca și la alte mărfuri, volumul tranzacționat este calculat în contracte, deoarece în alt mod ar fi fost foarte greu să se compare volumele. De exemplu, nu ar fi posibil să comparați uncii (greutate) și barele (volum).

Aur

Aurul se numără printre instrumentele de investiții tradiționale. Se spune despre el că este un activ de hedging și poate ajuta împotriva inflației. Are o valoare stabilă și istoric a servit ca refugiu în vreme de incertitudine economică. În plus, este folosit în electronice și bijuterii ca material valoros pentru fabricație. În mod obișnuit, se tranzacționează aproximativ 150 de mii de contracte pe aur în fiecare. Un contract corespunde la 100 de uncii troy de aur (o uncie troy este 31,1 grame).

Gaz natural

Gazul natural este o alternativă tot mai utilizată la cărbune sau petrol. Este utilizat nu numai pentru scopuri energetice, ci și pentru procese industriale și producția de energie electrică. Disponibilitatea gazului, la fel ca a petrolului, are un impact direct asupra industriei mondiale. Volumul anual de gaze naturale este de aproximativ 100 de mii de contracte, fiecare contract reprezentând 10.000 de MMBtu (sau million British thermal units), adică unitatea în care se măsoară volumul de gaz pe bursă.

Soia

Soia este una dintre cele mai importante plante cultivate pe plan mondial. Ea are un impact semnificativ asupra industriei alimentare și agriculturii. Bobul de soia reprezintă o sursă importantă de proteine pentru alimentația umană și în același timp servesc ca hrană pentru animale. Uleiul de soia este folosit pe scară largă în producția alimentară, cosmetice și biocombustibili. Anual, investitorii realizează aproximativ 100.000 de tranzacții cu soia. Un contract este egal cu 5.000 de bushele (un busel este echivalentul a 25 kg aproximativ).

Porumb

Porumbul reprezintă o sursă de alimentație esențială pentru oameni și animale la nivel mondial. Este folosit de asemenea pentru producția de biocombustibili și alte produse alimentare. Într-un an se realizează tranzacții cu porumb în valoare de aproximativ 90.000 de tranzacții (contracte). Un contract are același volum ca și în cazul soiei, 5.000 de bushele și tot un busel reprezintă aproximativ 25 kg din această mărfuri.

Tranzacționare cu derivate – speculații

Una dintre modalitățile de a tranzacționa cu produse de bază sunt derivatele. Acestea nu implică vânzarea directă sau cumpărarea de mărfuri în sine. Derivatele sunt doar deduse din acestea. Este un mediu în care sunt prezente numai comercianții și speculatorii. Prețul este derivat din produsul real de pe piață. Tranzacționarea se face cu ajutorul contractelor CFD (Contract for difference). Un investitor poate specula deprecierea sau aprecierea preţului unei mărfuri fără a o deține în realitate. Acest tip de contract este suportat astăzi de mulți brokeri online (comparație).

Tranzacționare cu contracte futures

Mărfurile sunt, de asemenea, tranzacționate cu ajutorul așa-numitelor contracte futures. Mai simplu spus, este vorba de un contract între furnizor și cumpărător care se înțeleg asupra mărfii, cantității și prețul său. Atunci când expiră acest contract, transferă bunurile respective și astfel se echilibrează contractul.

Aici este loc pentru tranzacționarea și speculația futures. Cu aceste contracte, comercianții pot tranzacționa practic liber la bursă. Dacă se potrivește, pot vinde contractul înainte de expirare și cumpăra altul.

Ce influencează prețul bunurilor?

Ciclurile economice ale bunurilor

La bunuri se pot observa anumite cicluri globale. Aceasta este evident în cazul produselor agricole. Dacă tranzacționăm grâu sau soia, este important pentru noi ca comercianți să aflăm informațiile despre recolta curentă (anuală) a acestui produs. Atunci când există o lipsă generală a produsului tranzacționat pe piețele mondiale, este logic să ne așteptăm la o creștere a prețului. Dimpotrivă, surplusul (recultura) indică o posibilă scădere a prețului. Acest lucru se referă la tendința anuală.

Dacă vorbim despre schimbările în cadrul unui an, cele mai mari schimbări sunt între iarnă și vară. Există fluctuații între perioada de recoltare și iarnă. Dar aparențele pot fi înșelătoare, ceea ce vedem în cazul contractelor futures pentru grâu. Din perspectiva unei perioade de cinci ani, se poate vedea că prețul în ianuarie (valabil pentru ianuarie 2016–2020) a fost întotdeauna cel mai mic în tot anul. Activitatea de tranzacționare a comercianților în general scade către sfârșitul anului calendaristic. După Crăciun, se reia în ianuarie, deși la un ritm lent. Paradoxal, cel puțin în ultimii ani, prețul mărfurilor precum grâul a scăzut iarna.

Aceste cicluri menționate nu se aplică în egală măsură pentru metalele prețioase. Acestea sunt extrase tot anul, indiferent de fertilitatea solului sau recolta locală anuală. Aici, factorul uman poate fi o problemă potențială. Deși acest lucru nu este obișnuit, dacă în țările care extrag aur este o problemă pentru a găsi muncitori, prețul metalului poate fi determinat să crească. Pe de altă parte, descoperirea unui nou zăcământ capabil să producă un volum mare de metal poate deveni un motiv pentru a reduce prețul pe piață. Un alt „factor uman” poate fi, de exemplu, instabilitatea politică a teritoriului vizat sau chiar războiul pentru mine, care a avut loc anterior în Africa.

Bunuri în timpul crizei

La fel ca și acțiunile sau alte active, anumite bunuri sunt evident influențate de fluctuațiile ciclurilor economice. Aici aplicăm de asemenea o regulă simplă, dar foarte importantă și generală pentru tranzacționare. Creșterea cererii determină o creștere a prețului. Dimpotrivă, o cerere scăzută pe piață determină o scădere a prețului. Dacă economia este în creștere, oamenii consumă mai mult, cheltuiesc mai mult. Cumpără mai multe produse, care apar direct sau indirect în șirul de producție, cum ar fi petrolul sau grâul. Situația este însă diferită în cazul metalelor prețioase. Aurul, de exemplu, apare în conștiința investitorilor și „oamenilor obișnuiți” ca un exemplu de bun care crește în timpul crizei. A fost la fel și în 2020. Aurul a scăzut pe termen scurt, dar a crescut constant începând cu primăvara. Aurul este considerat un hedge, adică o protecție împotriva inflației și împotriva fluctuațiilor de pe piața acțiunilor.

Indexul de bunuri

La fel ca în cazul acțiunilor, există și indici de bunuri. Acesta este un rezumat al anumitor bunuri care sunt tranzacționate împreună. Pentru investitori există avantaje evidente aici. Tranzacționează cu un pachet de bunuri, ceea ce este mai simplu și investitorii diversifică. Riscurile potențiale sunt răspândite pe mai multe bunuri diferite din zone diferite. De exemplu, cumpărați țiței Brent și gaz metan împreună cu aur și argint.

Unul dintre acești indici este S & P GSCI. Acesta era cunoscut anterior sub numele de Goldman Sachs Commodity Index, din care provine denumirea actuală (acronim). Este un indice compus diversificat care conține contracte futures pe bunuri din întreg spectrul. Acest indice este compus din 24 de mărfuri care acoperă multe sectoare de activitate umană. Vom găsi aici energii precum petrolul, metale industriale, produse agricole, produse animale sau metale prețioase.

De ce să tranzacționați bunuri?

Bunurile sunt un instrument de investiții popular, de exemplu, pentru că ele rezistă în general în perioadele turbulente pe piețele de acțiuni. Ceea ce nu înseamnă că bunurile nu trec prin momente bune și rele, dar în general diferențele nu sunt la fel de mari. Primul avantaj este deci stabilitatea relativă și predictibilitatea pieței, după cum s-a descris mai sus.

Un mare avantaj este diversificarea portofoliului de investiții. Unul dintre sfaturile de bază este să nu punem „toate ouăle în același coș“. Investiția a cel puțin o parte a resurselor în bunuri îndeplinește ideal această condiție.

Despre bunuri, de asemenea, ceea ce se știe este că ele pot proteja cu destul de siguranță investitorii împotriva inflației. Despre această proprietate a metalelor prețioase a auzit aproape fiecare dintre noi. Este bine să cumpărați aur pentru a evita inflația care „ne fură“ anual o parte din averea noastră, cel mai adesea în forma de economii. Inflația determină în mod regulat creșterea prețurilor bunurilor. Acest lucru este evident în produsele cotidiene, cum ar fi pâine sau făină, care în mod tipic devin mai scumpe în fiecare an.

Dacă contractele noastre sunt încheiate cu un timp în avans, creșterea prețurilor ne poate surprinde în mod plăcut. Cumpărând mai devreme pentru lunile sau anii următori ne putem asigura și împotriva caderii dolarului (sau altei monede). Dar piețele sunt imprevizibile și, după cum am menționat mai devreme, unele bunuri scad pe parcursul anului. În astfel de momente, ar putea fi potrivit să încheiați noi contracte la prețul actual mai scăzut, care vor compensa această posibilă pierdere.

Pentru tranzacționarea CFD pe mărfuri, recomandăm brokerul eToro.